期货做趋势会被震荡(期货震荡行情怎样过滤)

期货市场以其高杠杆和高风险特性，吸引着众多投资者。期货交易并非简单的“买涨买跌”，特别是趋势跟踪策略，常常会被震荡行情所困扰。许多投资者在追逐趋势的过程中，往往被中途的震荡洗出局，最终与利润失之交臂，甚至遭受严重亏损。将深入探讨以期货做趋势为什么会受到震荡的影响，以及如何有效地过滤震荡行情，提高交易胜率。

趋势与震荡：期货市场的基本运行模式

期货市场价格的波动并非线性运行，而是呈现出趋势和震荡交替出现的模式。趋势是指价格持续向上或向下运动的阶段，而震荡则指价格在一定区间内反复波动，方向不明确。任何一个趋势行情，都会伴随着不同程度的震荡，这是市场内多空力量博弈的结果。 震荡并非趋势的敌人，而是趋势的一部分。强势的趋势行情也会有回调，而弱势行情也会有反弹。关键在于区分震荡的性质：是短暂的回调，还是趋势反转的信号？许多投资者在分辨这两种情况上存在困难，容易被震荡所迷惑，过早平仓或频繁交易，最终导致亏损。

例如，在一个上涨趋势中，价格可能会经历几次回调，这些回调幅度相对较小，持续时间也较短，是属于正常的趋势内部调整。如果回调幅度过大，持续时间过长，则可能预示着趋势反转的风险。精准判断两者之间的区别，是趋势跟踪策略成功的关键。

震荡行情对趋势跟踪策略的影响

趋势跟踪策略的核心思想是识别并跟随市场的主流趋势，赚取趋势带来的利润。震荡行情会对趋势跟踪策略产生以下负面影响：

1. 频繁止损： 在震荡行情中，价格会在支撑位和压力位之间反复波动，导致频繁触发止损单，即使是正确的趋势判断，也可能因为震荡而被提前结束，错过后续的利润。

2. 交易成本增加： 频繁的交易会增加手续费、滑点等交易成本，这些成本会蚕食利润，甚至导致亏损。

3. 心理压力巨大： 持续的震荡会给投资者带来巨大的心理压力，导致交易决策出现偏差，甚至出现恐慌性平仓的行为。

4. 资金管理风险： 频繁的止损和交易会消耗资金，加大资金管理的难度，甚至可能导致爆仓。

过滤震荡行情的常用技术指标

为了有效过滤震荡行情，投资者可以利用多种技术指标，提高交易的准确性。以下是一些常用的指标：

1. 均线系统： 通过观察不同周期均线的运行状态，可以判断趋势的强弱和方向。例如，当短期均线上穿长期均线时，可以视为买入信号；反之，则可以视为卖出信号。仅仅依靠均线系统是不够的，需要结合其他指标进行综合判断。

2. MACD指标： MACD指标可以帮助识别趋势的转变和买卖信号。当MACD金叉时，可以视为买入信号；当MACD死叉时，可以视为卖出信号。结合DIF和DEA的运行状态，可以更准确地判断市场趋势。

3. 布林带指标： 布林带指标可以显示价格的波动范围，当价格运行在布林带的上轨附近时，则表示市场处于超买区域，存在回调风险；当价格运行在布林带的下轨附近时，则表示市场处于超卖区域，存在反弹机会。 通过布林带的宽度也可以判断市场的波动程度。

4. KDJ指标： KDJ指标是一种超买超卖指标，可以帮助投资者判断市场是否存在超买或超卖现象，从而预测价格的短期波动方向，但KDJ指标容易出现钝化现象，需要谨慎使用。

结合市场分析和风险管理

仅仅依靠技术指标来过滤震荡行情是不够的，还需要结合市场的基本面分析和风险管理策略。

1. 基本面分析： 了解影响期货价格的基本面因素，例如供求关系、政策法规、宏观经济等，可以帮助投资者更好地判断市场趋势，避免盲目跟风。

2. 风险管理： 制定合理的资金管理策略，控制仓位，设置止损点，可以有效降低风险，避免因震荡行情而遭受重大损失。设置止盈目标也是确保在趋势结束之前保住利润的关键。

3. 耐心等待： 不要试图捕捉每一个波段，要耐心等待明确的趋势出现，才能提高交易胜率。在震荡行情中，最好的策略往往是观望。

在期货市场中，趋势交易虽然利润可观，但震荡行情是不可避免的。 通过学习和运用各种技术指标，结合基本面分析和风险管理策略，可以有效地过滤震荡行情，提高交易胜率。 记住，成功的期货交易不仅仅是技术分析的运用，更是对市场风险的充分认知和管理。 持续学习，不断经验，才能在期货市场中长期生存并盈利。