期货如何做突破(期货做突破之后的突破)
期货交易中，“突破”策略是一种常见的交易方法，指价格突破重要的阻力位或支撑位后，继续沿着突破方向运行的现象。 简单的突破策略往往不够完善，容易出现假突破的情况，导致亏损。将深入探讨如何有效地进行突破交易，以及如何在突破之后进一步捕捉更大的利润，即“突破之后的突破”。 这需要我们结合技术分析、风险管理以及对市场走势的判断。 并非所有突破都是真实的、有价值的突破，我们需要具备一定的甄别能力与后续操作策略，才能在突破交易中获得持续的盈利。
如何识别有效的突破
识别有效的突破是成功进行突破交易的关键。单纯的价格突破并不足以说明趋势的改变。我们需要结合多种技术指标和市场背景来判断突破的有效性。我们需要确认突破的支撑位或阻力位是否具有足够的意义。例如，该支撑位或阻力位是否由重要的价格水平（例如，前期高点或低点、整数位、均线等）构成？突破的幅度是否足够大，足以说明市场力量的转变？我们需要观察成交量的变化。有效的突破通常伴随着成交量的放大，表明有足够多的资金参与其中，推动价格突破阻力位或支撑位。如果突破发生在成交量萎缩的情况下，则可能只是一个假突破。我们需要结合其他技术指标，例如MACD、RSI等，来确认突破的有效性。如果这些指标也显示出相应的信号，那么突破的可靠性就会更高。
突破交易的进场时机与止损设置
在确认突破有效后，进场时机和止损设置至关重要。通常，建议在突破确认后，等待价格略微回撤后再进场，以降低风险。回撤的幅度可以根据具体情况而定，例如，可以等待价格回撤至突破位附近，或者等待某个技术指标发出买入信号。止损位的设置也需要谨慎。一个有效的止损位应该能够将潜在的损失控制在可接受的范围内。通常，止损位可以设置在突破位附近，或者设置在最近的支撑位或阻力位下方或上方。 切勿盲目追高或杀跌，严格执行止损策略是保护资金的关键。
突破后的目标价位设定与获利了结
在成功进场后，下一个挑战就是确定目标价位和获利了结点。目标价位的设定可以参考一些技术指标，例如斐波那契回调位、支撑位和阻力位等。还可以参考历史价格波动幅度，来大致估计价格上涨或下跌的空间。 仅仅依赖技术指标来确定目标价位是不够的，还需要考虑市场的整体环境和趋势。如果市场环境发生变化，或者出现一些负面因素，则需要及时调整目标价位，甚至考虑提前获利了结。获利了结策略也应该灵活调整，可以采用分批获利了结的方式，以降低风险并锁定利润。 例如，可以先获利一部分，然后将止损位移动到成本价附近，以保护已经获得的利润。
突破之后的突破：寻找二次突破机会
许多成功的交易者并不满足于单次突破带来的利润，他们会寻找“突破之后的突破”机会。这意味着在价格完成第一次突破后，寻找价格再次突破新高点或新低点的机会。 这需要对市场趋势的持续判断。第一次突破往往只是趋势发展的第一阶段，而价格在经历一段时间的整理或回调后，可能再次突破前期高点或低点，从而创造出更大的利润空间。 寻找二次突破机会需要关注价格的回撤幅度、成交量的变化以及技术指标的信号。如果价格回撤幅度较小，成交量保持活跃，并且技术指标发出积极信号，那么可以考虑在价格再次突破时进场。
风险管理在突破交易中的重要性
无论采用何种交易策略，风险管理都是至关重要的。在突破交易中，风险管理尤为重要，因为突破往往伴随着较大的波动性。合理的仓位管理是风险管理的关键。 切勿将所有资金投入到单一交易中，应该将资金分散投资于多个交易，以降低风险。还需要设置合理的止损位，以限制潜在的损失。 只有在严格控制风险的情况下，才能在突破交易中获得长期稳定的盈利。 不要被贪婪蒙蔽双眼，严格执行止损策略，保护好本金才是第一位的。
结合基本面分析完善突破策略
单纯的技术分析可能存在局限性，将基本面分析融入突破策略可以显著提升交易的成功率。 例如，在判断突破的有效性时，可以考虑相关的经济数据、行业新闻以及公司公告等基本面信息。如果基本面信息支持突破的方向，那么突破的可靠性就会更高。反之，如果基本面信息出现负面变化，则需要谨慎对待突破信号，甚至考虑平仓离场。 将技术分析与基本面分析相结合，可以形成一个更加全面和有效的交易体系，帮助交易者更好地把握市场机会，并降低风险。
总而言之，期货突破交易并非易事，需要交易者具备扎实的技术分析功底、敏锐的市场洞察力以及严谨的风险管理意识。 学习识别有效的突破，把握合适的进出场时机，并善于寻找“突破之后的突破”机会，才能在期货市场中获得持续的盈利。 切记，任何交易策略都不是万能的，需要不断学习和经验，才能在期货市场中立于不败之地。
