期货超短线怎么做(期货超短线做单)

期货超短线交易，是指在极短时间内（通常几分钟到几小时）完成一次交易，以捕捉市场的小幅波动来获取利润的交易方式。它不同于中长线交易，更注重速度和效率，对交易者的反应速度、市场判断能力和风险控制能力要求极高。将详细阐述期货超短线交易的策略、技巧以及风险控制，帮助投资者更好地理解和操作。

超短线交易的优势与劣势

超短线交易的优势在于其潜在的快速盈利能力。在市场波动剧烈时，短时间内价格的微小变化就能带来可观的收益。超短线交易可以规避长期持仓带来的风险，例如市场趋势反转或突发事件的影响。 它更灵活，可以根据市场变化随时调整交易策略，适应不同的市场环境。

超短线交易也存在明显的劣势。它对交易者的技术水平和心理素质要求极高。需要快速判断市场走势，准确把握买卖点，并承受高频率交易带来的巨大心理压力。超短线交易的交易成本相对较高，频繁的交易会增加佣金、滑点等费用。 更重要的是，超短线交易的风险也远高于中长线交易，稍有不慎就可能导致巨额亏损。高频率交易很容易导致交易者情绪失控，做出非理性的决策。

超短线交易的策略选择

超短线交易的策略多种多样，没有放之四海而皆准的方法。选择合适的策略需要结合自身的技术水平、风险承受能力和市场特点。常见的超短线交易策略包括：

1. 突破策略： 关注价格突破支撑位或阻力位的情况。当价格有效突破支撑位或阻力位后，顺势跟进，在价格回调时获利了结。这种策略需要准确判断支撑位和阻力位，并掌握一定的止损技巧。

2. 反转策略： 在价格到达关键点位后，根据技术指标判断价格可能反转，进行反向操作。这种策略风险较高，需要对技术指标有深入的理解，并能准确把握反转信号。

3. 均线策略： 利用不同周期的均线进行交叉判断，当快均线突破慢均线时做多，反之做空。这种策略相对简单易懂，但信号滞后性较高，需要结合其他指标进行辅助判断。

4. 量价分析策略： 结合价格和成交量进行分析，判断市场买卖力量的强弱，从而做出交易决策。 例如，价格上涨的同时成交量放大，表明上涨动能强劲；反之则表明上涨乏力。

超短线交易的技术指标运用

超短线交易通常会借助一些技术指标来辅助判断市场走势，常用的技术指标包括：

1. MACD： 指标的交叉、金叉、死叉等信号可以帮助判断市场趋势的转变。

2. KDJ： 指标的超买超卖区域可以帮助判断价格的短期反转。

3. RSI： 指标的超买超卖区域可以帮助判断价格的短期反转，与KDJ指标类似，但计算方式不同。

4. 布林带： 价格在布林带上下轨之间的波动可以帮助判断价格的支撑位和阻力位，价格突破上轨或下轨可以作为交易信号。

需要注意的是，技术指标只是辅助工具，不能作为唯一的交易依据。 需要结合市场情况和自身判断进行综合分析。

超短线交易的风险控制

超短线交易的高风险性决定了风险控制的重要性。以下是一些重要的风险控制措施：

1. 严格止损： 这是超短线交易中最关键的风险控制措施。 设置合理的止损点，可以有效控制单笔交易的亏损，防止因为一次亏损而导致整体爆仓。

2. 控制仓位： 不要将所有资金都投入到单一交易中，分散投资可以降低风险。 建议单笔交易的仓位控制在总资金的5%以内。

3. 轻仓操作： 尤其是在不确定行情的情况下，应该轻仓操作，减少风险暴露。

4. 选择合适的品种： 选择流动性好、交易活跃的品种，可以减少滑点和交易成本。

5. 保持良好的心态： 超短线交易需要承受巨大的心理压力，保持良好的心态非常重要。 避免情绪化交易，理性分析市场。

超短线交易的纪律性和学习

成功的超短线交易离不开严格的纪律性和持续的学习。 交易者需要制定一套完善的交易计划，并严格执行，避免情绪化交易。 同时，需要不断学习新的知识和技能，提升自身的交易水平。

持续学习包括学习市场分析技巧、技术指标运用、风险管理方法等。 关注市场动态，及时调整交易策略，才能在超短线交易中获得长期稳定的收益。 需要学习交易心理学，控制情绪，避免盲目跟风，理性决策。

总而言之，期货超短线交易是一把双刃剑，它蕴藏着巨大的盈利机会，但也伴随着极高的风险。 只有具备扎实的技术功底、良好的心理素质和严格的风险控制意识，才能在超短线交易中获得成功。 切勿盲目跟风，需谨慎操作并做好风险管理，才能在期货市场立于不败之地。