期货低位挂单(期货低位挂单什么意思)

期货交易中，挂单是指投资者预先设定好价格和数量，委托交易系统在价格达到或触及预设条件时自动执行买卖操作的一种交易方式。而“低位挂单”则指的是投资者在预期价格会下跌或维持低位震荡的情况下，以低于当前市场价或低于投资者认为的支撑位价格设置的买入委托单，俗称“低买”。 这是一种主动性较强的交易策略，旨在以较低的价格买入合约，从而获得更大的潜在利润或降低交易成本。 与之相对的是高位挂单，即以高于当前市场价设置的卖出委托单，俗称“高卖”。 将深入探讨期货低位挂单的含义、策略、风险以及如何有效运用。

低位挂单的几种常见类型

期货低位挂单并非单一形式，根据不同的交易目标和市场情况，可以分为几种类型：

1. 支撑位挂单: 这是最常见的低位挂单类型。投资者根据技术分析，判断某个价格点为支撑位，即价格下跌至此点位后有较大概率反弹。会在支撑位附近设置买入挂单，期待价格反弹后获利。这种策略需要投资者具备一定的技术分析能力，准确判断支撑位至关重要。 判断失误可能导致亏损，甚至被套牢。

2. 突破性买入挂单: 当价格跌破某个关键阻力位后，一些投资者会认为这可能是价格进入一个新的下跌趋势的信号，并基于此判断进行反向操作，会在跌破位下方设置买入挂单，期望价格在跌破后反弹或形成V型反转。 这种策略风险较高，需要对市场趋势判断准确，否则容易被套牢。

3. 止损性买入挂单: 这是一种风险管理策略。投资者在之前做空操作被套牢的情况下，会在更低的价格设置买入挂单，以减少潜在的损失。这并非主动进攻性策略，更像是一种风险控制措施。

4. 均线系统挂单: 一些交易者会利用均线系统来辅助判断低位挂单点。例如，当价格跌破短期均线，但长期均线仍维持向上趋势时，一些投资者可能会在短期均线和长期均线之间设置买入挂单，期望价格会受到长期均线的支撑而反弹。 此种方法需要掌握均线系统的运用技巧。

低位挂单的应用策略与技巧

成功运用低位挂单策略需要结合多种因素进行综合判断，并非简单地“低买高卖”。

1. 技术分析的运用: 运用技术指标（如K线、MACD、RSI等）和图表形态（如头肩底、双底等）来判断支撑位或潜在反弹点，提高挂单的成功率。 盲目地低价挂单往往会得不偿失。

2. 风险管理的重要性: 设置止损位是低位挂单策略中至关重要的一环。即使判断准确，市场也存在意外波动，设定合理的止损位可以有效控制风险，避免巨额亏损。 止损位应根据自身风险承受能力和市场波动情况设定。

3. 资金管理: 切勿将所有资金都投入单一品种或单一挂单。 分散投资，合理控制仓位，可以有效降低风险，避免因单一交易失败而导致全部资金损失。

4. 市场环境的分析: 市场环境对低位挂单策略的影响很大。 在剧烈震荡的市场中，低位挂单的风险较高，需要更加谨慎；而在相对稳定的市场中，低位挂单的成功率可能会更高。 分析宏观经济形势、政策变化等因素，有助于做出更准确的判断。

低位挂单的风险与应对

低位挂单虽然有机会获得较高的收益，但也存在一定的风险：

1. 价格持续下跌风险: 如果价格持续下跌，突破投资者预期的支撑位，那么挂单将无法成交，甚至可能造成严重的亏损。 尤其是对于没有设置止损位的投资者来说，风险尤为巨大。

2. 滑点风险: 由于市场波动剧烈或成交量不足，实际成交价格可能与挂单价格存在差异，这种差异就称为滑点。 滑点可能会导致投资者无法以预期的价格买入，降低交易效率甚至增加亏损。

3. 市场操纵风险: 在一些流动性较差的市场中，可能会存在市场操纵行为，导致价格人为波动，影响挂单的执行。

应对策略: 为了降低这些风险，投资者应该选择流动性较好的品种进行交易，设置合理的止损位，并根据市场情况及时调整交易策略。 提高自身的技术分析能力，准确判断市场趋势，也是降低风险的关键。

与其他交易策略的结合

低位挂单并非孤立存在的交易策略，它可以与其他交易策略结合使用，以提高交易效率和盈利能力。

例如，可以将低位挂单与均线系统、MACD指标等技术指标结合使用，来更准确地判断支撑位和买入时机。也可以将低位挂单与套利策略结合使用，在不同品种之间进行套利操作。 结合使用需要投资者对多种交易策略有深入的了解，并能根据实际情况灵活运用。

期货低位挂单是一种有效的交易策略，但它并非稳赚不赔的。 投资者在使用低位挂单策略时，必须充分了解其风险，并采取相应的风险管理措施。 只有在充分了解市场、具备扎实的技术分析能力和风险管理意识的情况下，才能更好地运用低位挂单策略，提高交易的成功率。 切记，任何交易策略都并非万能的，持续学习和经验积累才是长期盈利的关键。