期货止损止盈设置公式(期货的止损止盈如何设置)

期货交易风险极高，盈亏巨大，如果没有合理的风险管理策略，很容易导致巨额亏损甚至爆仓。而止损止盈是期货交易中最重要的风险管理工具，它能够有效地控制风险，保护交易者的资金安全，并提高交易的胜率。将详细阐述期货止损止盈的设置方法，并提供一些实用的公式和技巧。 “止损”是指当市场价格朝着不利的方向发展时，及时平仓以限制损失；“止盈”是指当市场价格朝着有利的方向发展时，及时平仓以锁定利润。 设置合理的止损止盈点并非一成不变，需要根据不同的市场情况、交易策略和个人风险承受能力进行调整。 将从多个角度探讨如何设置合适的止损止盈点，帮助交易者更好地进行风险管理。

止损点的设置

止损点的设置是期货交易中至关重要的环节，它直接关系到交易者的资金安全。设置止损点时，需要考虑以下几个因素：

1. 技术分析： 可以根据技术指标，例如支撑位、阻力位、布林带等，来确定止损点。例如，如果价格跌破了重要的支撑位，则可以设置止损点在这个支撑位下方。 这种方法需要交易者具备一定的技术分析能力，能够准确地判断支撑位和阻力位。

2. 风险承受能力： 止损点的设置也需要考虑自身的风险承受能力。 保守的交易者可以设置较小的止损点，例如每笔交易的止损不超过账户资金的2%；而激进的交易者则可以设置较大的止损点，但风险也相应增加。 确定风险承受能力后，可以根据每笔交易的仓位大小计算出具体的止损价格。

3. 交易策略： 不同的交易策略有不同的止损方法。例如，日内交易的止损点通常设置得比较小，而中长线交易的止损点则可以设置得相对较大。 一些交易策略会根据价格波动幅度动态调整止损点，例如追踪止损。

4. 止损公式： 一些常用的止损公式包括：固定点数止损、百分比止损、ATR止损等。 固定点数止损是指设置一个固定的点数作为止损点；百分比止损是指设置一个百分比作为止损点，例如价格下跌5%就止损；ATR止损是指根据平均真实波动幅度(ATR)来设置止损点，这是一种更动态的止损方法，能够更好地适应市场波动。

止盈点的设置

止盈点的设置同样重要，它关系到交易者的盈利能力。设置止盈点时，需要考虑以下几个因素：

1. 目标利润： 在交易之前，应该预先设定一个目标利润，作为止盈点的参考。 目标利润的设定需要根据市场情况、交易策略和风险承受能力来决定。 例如，一些交易者会设定一个固定的利润目标，例如每笔交易的目标利润是10个点；而另一些交易者则会根据市场情况动态调整目标利润。

2. 技术分析： 类似于止损点的设置，技术分析也可以用于确定止盈点。 例如，价格上涨突破了重要的阻力位，可以考虑设置止盈点在这个阻力位上方。 或者，价格到达预设的斐波那契回调位或黄金分割位，也可以作为止盈点。

3. 风险收益比： 止盈点和止损点的设置应该保持合理的风险收益比。 例如，如果止损点是10个点，那么止盈点至少应该大于20个点，才能保证正的风险收益比，从而在长期交易中获得盈利。

4. 止盈公式： 一些常用的止盈公式包括：固定点数止盈、百分比止盈、目标利润止盈等。 固定点数止盈是指设置一个固定的点数作为止盈点；百分比止盈是指设置一个百分比作为止盈点，例如价格上涨10%就止盈；目标利润止盈是指达到预设的目标利润就止盈。

止损止盈的动态调整

在实际交易中，市场情况是不断变化的，因此止损止盈点也需要根据市场情况进行动态调整。 例如，当市场波动剧烈时，可以适当降低止损点，以减少损失；当市场波动较小时，可以适当提高止损点，以获得更大的利润。 追踪止损是一种常用的动态止损方法，它可以随着价格的上升而自动调整止损点，从而锁定更多的利润。

避免常见的止损止盈误区

在设置止损止盈时，需要避免一些常见的误区：

1. 随意移动止损点： 频繁地移动止损点，特别是将止损点移动到亏损更大的位置，会增加交易风险，甚至导致更大的亏损。

2. 设置过小的止损点： 过小的止损点容易被市场波动所触发，导致频繁止损，降低交易效率。

3. 设置过大的止盈点： 过大的止盈点容易错过获利机会，降低盈利能力。

4. 忽视风险管理： 只关注盈利，而忽视风险管理，是许多交易者失败的重要原因。

总结

合理的止损止盈设置是期货交易成功的关键。 交易者需要根据自身的风险承受能力、交易策略和市场情况，选择合适的止损止盈方法和参数。 同时，需要避免一些常见的误区，并不断学习和改进自己的风险管理策略。 记住，在期货市场中，保住本金比追求利润更重要。

需要强调的是，以上只是一些通用的原则和方法，具体如何设置止损止盈点，还需要根据个人的交易风格、市场环境和所交易的品种进行调整。 建议交易者在实际操作中不断积累经验，逐步完善自己的止损止盈策略。