期货交易策略及技巧（期货的交易策略）
期货交易策略及技巧(期货的交易策略)
1、投机交易
做期货要注重仓位的控制,利用资金的5来参与期货交易,当然最好能够控制仓位,一般来说,仓位越低,风险越大,在建仓时就必须对这笔交易保持轻仓的态度,不然最终会导致亏损严重。在持仓时一定要设置止损位,切勿让盈利变亏损。
2、套利交易
在趋势发展的初期,即参与投机交易的投资者大多盈利,也多数亏损。但是在后期的时候,有一部分投资者亏损,这时候套利交易就会变得容易了。但是要记住一点,套利并不是我们用来赚取趋势中的差价,而是,投资者必须具有一定的交易技巧,否则难以获利。
3、跨期套利
跨期套利交易又称为跨市套利,是指以近期远期合约价格来计算跨期套利的买进卖出方的价差。跨期套利交易的实际操作与跨市套利不同之处在于,套利的主要目的是在期市中买入远期合约,套利的风险较小,但是价格在进行套利时,其投资风险就会大于跨期套利。
跨期套利有套利的几个优点:第一,投资者在把握市场行情时可以选择买进价差更大的合约来进行套利;第二,套利的盈亏比会比较合理;第三,市场行情比较稳定;第四,套利的回报比较高。
1、双向交易
双向交易指的是买卖双方交易的方向相反,可在同一市场内同时进行买入与卖出,双向交易的特点在于可以以较少的资金买入较多的合约来达到平仓或者是止损的目的。这也是国内期货市场中最主要的双向交易机制,无论是做多或做空,只要把握住时机,机会都是相对容易的。
2、T+0交易
双向交易指的是投资者可以随时买随时卖,随时交易,随时平仓的特点在于可以发挥资金,在期货交易中具有非常明显的杠杆作用。期货市场上有大量的期货交易,双向交易交易特点:一是具有杠杆作用。投资者不需要时时刻刻盯盘,只需要在价格处于有利或相对有利的位置买入,就可以实现短期获利;二是能够在一定程度上分散风险,以达到规避风险的目的。
3、期现套利
期现套利交易为期货交易中的一种,是利用期货合约的可交割月份之间的不合理价格差距进行套利的一种交易。期现套利交易也称为跨期套利,是指以当前合同的远期合同为标的物的期货交易。套利交易的主要目的是为了获得现货市场的实物,即在现货市场上卖出一定数量的商品,然后在期货市场上买入一定数量的商品来抵消现货市场上的原材料价格下跌的风险。具体来说,在期现套利之前,以现货市场的名义进行套利,并以不同的名义进行交割,在合约到期前平仓或者是实物交割,从而避免了合约到期后货物的现货价格大幅度波动造成的损失。具体来说,是在现货市场上买进或卖出现货的同时,在期货市场上卖出或买进相关现货的一种交易行为,以实现合约的套利。
4、期现套利
期现套利是指利用期货市场进行的一种交易,以抵消现货市场上的现货价格下跌的风险,即以在期货市场上买进或卖出的期货合约、同时在期货市场上卖出期货合约的交易行为,以抵消现货市场上原材料价格上涨的风险。具体来说,是在现货市场上买进或卖出期货合约的同时,在期货市场上同时在期货市场上卖出或买进相关现货的一种交易行为,以抵消现货市场上原材料价格上涨的风险。
