期货 日内 止损（期货日内止损止盈技巧）
期货 日内 止损(期货日内止损止盈技巧)
一、资金管理
1、趋势交易
这种方法的优势在于可以克服止损执行力的困难,当趋势出现亏损时,即使方向对了,因为仓位重,止损可能会很大,也可以通过止损来进行盈利,但这种止损的方法的优点在于可以有效的避免亏损过大的风险,因此止损就更偏向于有效的利用合理的止损进行了。
2、加仓方式
在多品种的市场中,加仓和加仓有一定的共同之处,那就是在特定的市场中可以进行对冲操作,比如大豆、棉花等,这些品种一般的波动幅度大,且行情波动大,这种交易策略的风险往往大于盈利。但是,在市场出现盈利的机会时,通常也是加仓的时机,这种交易手法的好处就是可以在控制好仓位的同时,可以适当的扩大盈利。
3、止损和止盈的关系
加仓的关键是不可以贸然的将止损设置在反转的水平上,一旦订单被扫了,那么止损和止盈的组合很容易产生较大的盈利。如果加仓时选择的止损方式是趋势性策略,那么止损止盈基本上就是有效的,因为这是盈利的重要手段。
4、交易系统的一致性
交易系统不可能完美无缺,这就要求交易者交易的时候始终强调的是一致性,交易系统是交易的最终的支撑,是交易的成功的基础,不能随意更改,否则就会面临交易走形,或者频繁交易的风险。
5、交易的一致性
交易系统具有完美性,其交易信号都是属于顺势、右侧交易,不同的交易信号使用的交易系统是完全相同的。例如下图中的甲醇多头排列,MACD出现了金叉买入信号,但是行情走势并没有完全的反转,这也就是我们经常说的,左侧交易必须的交易信号。
6、交易的频率
交易频率越高的情况下,交易频率越高,交易成本也会越高,因此,交易频率越高的交易系统的收益率也就越高。交易频率越高的交易系统的收益率也就越高。
7、做复盘
复盘是交易的最终目的,交易员们每天都会听到复盘总结自己对交易系统的研究和实践,对于自己的交易系统的理解是极其重要的,复盘是交易的第二个阶段,我们看到复盘其实是一种总结归纳总结,每个交易者自己都会遇到哪些问题,找出原因,试图解决也都是比较困难的,我们经常说的交易系统的错误率,盈亏比,成功率,止损频率,止盈,资金管理,交易频率等等,当然也是交易频率越高越好的交易系统,越是稳定的交易系统,盈利能力就会越高,这个我的经验是通过复盘不断验证,并且不断的总结,形成自己的交易系统,包含了复盘交易系统,交易频率以及盈亏比,这是最最简单的一个道理。
8、建立交易系统
复盘系统包括交易的进场,出场,加仓,止损的比例以及仓位的分配,再加上资金管理,最后交易系统也是必不可少的,这个过程时间少不了不断的复盘和总结,所以我复盘的过程中就有一些理念和指标,现在也就通过复盘进行完善,每个人都会有自己的交易系统,这个大家可以根据自己的性格来选择。
9、然后再根据自己的操作系统和个人的资金管理来进行复盘,这样就可以达到自己的交易系统,就可以实现稳定盈利。
