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二、套期保值策略

套期保值策略在交易所交易

套期保值的投资者可以通过构建组合的方式来实现对冲风险。

金融期权的套期保值方式有两种:

【1】跨期套利

跨市套利

跨市套利是指期权合约到期时,由期权合约买方选择将到期时的实值期权合约按照一定的价格进行买入平仓,将收益的行为称为套期保值。

跨市套利一般在牛市或熊市进行,在熊市或震荡行情中进行。

【2】跨市套利

跨市套利是指期权合约到期时,由期权合约卖方选择将期权合约按照一定的价格进行卖出平仓,将收益的行为称为跨市套利。

跨市套利,指投资者利用期货或现货的远期合约的不合理价差,在不合理价差下进行交易的行为。

跨品种套利,是指投资者根据相关期货或现货商品的交割月份,按照近远月的期货合约价格进行买卖远期,并且同时卖出远期,获取无风险利润。

国债套利,是指投资者购买一张国债或国债期货合约,同时在另外一张国债期货合约上买进和卖出两张不同的期货合约。

跨品种套利,是指投资者根据相关期货品种的期权合约的市场价格和所的指数平均值来获利的行为。

套期保值,是指投资者利用期货合约与现货市场的价格出现差异而进行套利交易的行为。套期保值,是指投资者利用期货合约与现货市场的价格出现差异而进行的风险套利。

(一)套期保值

1、跨期套利

跨市套利是指投资者通过买入(卖出)两份不同的股票指数合约,同时卖出(买入)一份不同的股票指数合约,期望在未来某个时间将两种股票指数的基差进行对冲,从而规避股指期货价格与股票指数的偏离风险。

套期保值的目的:

(1)在未来某个特定的时间和地点,以某个特定价格买入股票指数的成份股票指数合约,同时卖出(买入)两份不同的股票指数合约,以规避风险。

(2)在未来某个特定的时间和地点,以某个特定的价格卖出股票指数的成份股票指数合约,同时买入另一个特定的股票指数合约,以规避风险。

2、跨市套利

跨市套利是指投资者利用不同股票指数合约之间的价差收益,在不同价位下买卖价差的交易行为。

1、买入跨市套利

(1)买入跨市套利是指投资者在同一时间同时买入同一只股票,同时在同一天同时卖出同一只股票,然后在同一天同时将同一价位的同一股票平仓。

(2)卖出跨市套利是指投资者在同一时间同时卖出同一只股票,同时在同一天同时买入同一只股票,然后在同一天同时将同一价位的同一股票平仓。