恒指期货实战策略(恒指期货0104)

恒生指数期货（恒指期货）是追踪香港恒生指数表现的金融衍生工具，为投资者提供了一种管理股票风险并进行套利的有效手段。对于初入恒指期货市场的交易员来说，拥有一个行之有效的实战策略至关重要，0104 策略就是其中一个备受推崇的策略。

0104 策略原理

0104 策略是一种日内交易策略，利用恒指期货盘中常见的一种技术形态——趋势波段。该策略的名称来源于其四个步骤：

1. Open：开仓时间为上午 10:04。
2. 1：上涨趋势的第一个波段出现在 10:04 至 10:15 之间。



3. 0：回调波段出现在 10:15 至 10:30 之间，回调幅度至少为 5 点。
4. 4：如果 10:30 之后出现新的上涨趋势波段，并且突破 10:04 开仓时的价格，则买入做多。

交易规则

• 开仓：10:04 时，如果恒指期货处于上升趋势，并且有明显的波段，可在突破 10:04 前的高点时买入做多。
• 止损：开仓后将止损设在 10:04 开仓时的低点以下。
• 止盈：如果没有明确的止盈目标，可根据实际情况和风险承受能力酌情获利平仓。

示例

让我们看一个 0104 策略的实际交易示例：

• 2023 年 1 月 4 日上午 10:04，恒指期货处于上升趋势，并在 10:04 出现第一个上涨波段。
• 10:15 至 10:30 之间出现回调波段，回调幅度超过 5 点。
• 10:30 之后，出现了新的上涨趋势波段，并且突破了 10:04 开仓时的价格。
• 根据 0104 策略，可以买入做多，并在 10:04 开仓时的低点以下设置止损。

优点

• 简单易懂：0104 策略的四个简单步骤，即使是新手交易员也可以轻松掌握。
• 高胜率：由于利用了盘中常见的技术形态，0104 策略的胜率相对较高。
• 风险可控：通过设置明确的止损，可以有效限制风险。

缺点

• 依赖盘中走势：0104 策略非常依赖盘中走势，需要交易员仔细观察市场动态。
• 需要耐心等待：交易员可能需要等待一段时间才能出现符合策略要求的交易机会。
• 波动较大：恒指期货是一个波动较大的品种，可能出现较大的价格波动。

注意事项

• 0104 策略仅适用于日内交易，不适合长期持仓。
• 交易员应根据自己的风险承受能力和资金管理计划进行交易。
• 除了 0104 策略之外，还应结合其他技术分析和风险管理工具，以提高交易的成功率。

0104 策略是一个简单易懂的恒指期货实战策略，能够帮助交易员识别盘中趋势波段，并把握日内交易机会。虽然该策略拥有较高的胜率和风险可控的优点，但也需要交易员具备耐心和敏锐的市场嗅觉。通过充分理解策略原理，结合其他交易工具和风险管理措施，交易员可以提高自己在恒指期货市场的交易绩效。