期货散户必知的50条技巧(散户如何购买大宗商品期货)

1. 了解期货基础

• 期货是一种合约，允许您在未来以预先确定的价格买卖特定数量的商品。
• 商品期货包括石油、黄金、玉米和其他原材料。

2. 选择合适的经纪商

• 研究不同的经纪商，比较费用、平台功能和客户服务。
• 选择一家信誉良好的经纪商，受监管且提供教育资源。

3. 确定您的交易目标

• 您是想对冲风险、投机还是长期投资？
• 根据您的目标确定适当的交易策略。

4. 了解市场动态

• 关注影响商品价格的新闻、事件和经济数据。
• 使用技术分析和基本面分析来预测市场趋势。

5. 管理风险

• 仅交易您能承受损失的资金。
• 使用止损单来限制潜在损失。
• 多元化您的投资组合以分散风险。

6. 选择合适的合约

• 考虑合约的到期日期、交易量和价格波动性。
• 选择与您的交易目标和风险承受能力相匹配的合约。

7. 了解保证金要求

• 交易期货需要支付保证金，通常为合约价值的一小部分。
• 确保您有足够的资金满足保证金要求。

8. 了解仓位大小

• 仓位大小是您购买或出售的合约数量。
• 根据您的资金、风险承受能力和市场波动性确定合适的仓位大小。

9. 了解交易费用

• 期货交易涉及佣金、交易所费用和清算费用。
• 了解这些费用并将其纳入您的交易计划。

10. 使用技术分析

• 技术分析使用图表和指标来识别市场趋势和交易机会。



• 学习基本的图表模式、趋势线和技术指标。

11. 使用基本面分析

• 基本面分析考虑影响商品价格的经济、和社会因素。
• 关注供需动态、库存水平和天气模式。

12. 练习模拟交易

• 在进行真金白银交易之前，使用模拟账户练习您的交易策略。
• 这可以帮助您了解市场并提高您的信心。

13. 保持纪律

• 制定交易计划并坚持执行。
• 不要让情绪影响您的交易决策。

14. 持续学习

• 期货市场不断变化，因此持续学习至关重要。
• 关注行业新闻、参加研讨会并阅读书籍。

15. 寻求专业建议

• 如果您不确定，请寻求注册期货顾问 (CFA) 或其他合格专业人士的建议。
• 他们可以帮助您制定交易计划并管理风险。

16. 关注趋势

• 识别市场趋势并顺势而为。
• 不要试图抄底或摸顶，因为这非常困难。

17. 不要过度交易

• 过度交易会增加您的风险和交易成本。
• 只交易您有信心的机会。

18. 了解季节性模式

• 某些商品在特定时间段内表现出季节性模式。
• 了解这些模式可以帮助您预测价格变动。

19. 考虑天气状况

• 天气状况会影响农作物产量和商品价格。
• 关注天气预报和自然灾害。

20. 了解和经济事件

• 和经济事件会对商品价格产生重大影响。
• 关注新闻和事件，并考虑其潜在影响。

21. 使用止损单

• 止损单是自动关闭交易的指令，当价格达到预定水平时触发。
• 这可以帮助您限制损失。

22. 使用限价单

• 限价单是自动执行交易的指令，当价格达到预定水平时触发。
• 这可以帮助您以特定价格进入或退出交易。

23. 了解头寸平仓

• 头寸平仓是指以相反方向交易来关闭现有头寸。
• 平仓可以用于获利或止损。

24. 了解期货合约的到期

• 期货合约在特定日期到期。
• 在到期之前平仓您的头寸或将合约滚动到下一份合约。

25. 了解保证金追缴

• 如果您的保证金低于要求，您的经纪商可能会要求您追加保证金。
• 如果您无法追加保证金，您的头寸可能会被平仓。

26. 了解交易时间

• 期货市场在特定时间交易。
• 了解交易时间并确保您在市场开放时进行交易。

27. 了解市场流动性

• 市场流动性是指买卖特定合约的难易程度。
• 交易流动性较高的合约更容易进入和退出。

28. 了解交易规模

• 交易规模是指特定合约的最小交易单位。
• 了解交易规模并确保您的交易符合要求。

29. 了解合约乘数

• 合约乘数是确定合约价值的数字。
• 了解合约乘数并确保您了解交易的潜在风险。

30. 使用市场深度

• 市场深度显示特定合约的买卖报价和订单数量。
• 使用市场深度可以评估市场流动性和潜在价格变动。

31. 了解期货代码

• 期货代码是识别特定合约的唯一标识符。
• 了解期货代码并确保您交易正确的合约。

32. 了解期货价格

• 期货价格是合约的当前市场价格。
• 了解期货价格并考虑其潜在波动性。

33. 了解期货图表

• 期货图表显示合约价格随时间的变化。
• 使用期货图表可以识别趋势和交易机会。

34. 了解期货指标

• 期货指标是帮助分析市场趋势和预测价格变动的数学公式。
• 学习基本的期货指标并将其纳入您的交易策略。

35. 了解期货策略

• 期货策略是一组用于交易期货的规则和技术。
• 了解不同的期货策略并选择与您的交易目标相匹配的策略。

36. 了解期货交易平台

• 期货交易平台是用于执行期货交易的软件。
• 了解不同的期货交易平台并选择一个适合您的需求的平台。

37. 了解期货交易所

• 期货交易所是期货合约交易的市场。
• 了解不同的期货交易所并选择一个提供您感兴趣的合约的交易所。

38. 了解期货经纪人

• 期货经纪人是帮助您交易期货的专业人士。
• 了解不同的期货经纪人并选择一个信誉良好且提供您需要的服务的经纪人。

39. 了解期货交易成本

• 期货交易涉及佣金、交易所费用和清算费用。
• 了解这些费用并将其纳入您的交易计划。

40. 了解期货风险

• 期货交易涉及重大风险，包括损失全部投资的风险。
• 了解这些风险并确保您在交易前做好准备。

41. 了解期货法规

• 期货交易受政府法规约束。
• 了解这些法规并确保您遵守所有适用的法律。

42. 了解期货税收

• 期货交易的收益可能会被征税。
• 了解适用的税收法律并确保您遵守所有税务义务。

43. 了解期货会计

• 期货交易需要适当的会计处理。
• 了解适用的会计准则并确保您正确记录您的交易。

44. 了解期货审计

• 期货交易可能会受到审计。
• 了解审计程序并确保您做好准备。

45. 了解期货投资

• 期货可以作为投资工具。
• 了解不同的期货投资策略并选择与您的投资目标相匹配的策略。

46. 了解期货对冲

• 期货可以用于对冲风险。
• 了解不同的期货对冲策略并选择与您的风险管理目标相匹配的策略。

47. 了解期货套利

• 期货套利是一种利用不同合约之间的价格差异获利的策略。
• 了解不同的期货套利策略并选择与您的交易目标相匹配的策略。

48. 了解期货期权

• 期货期权是赋予您在未来以特定价格买卖期货合约权利的合约。
• 了解不同的期货期权策略并选择与您的交易目标相匹配的策略。

49. 了解期货市场数据

• 期货市场数据包括价格、交易量和未平仓合约。
• 了解不同的期货市场数据来源并选择最适合您需求的数据。

5