期货的思维导图(期货基本面分析思维导图)

一、宏观经济分析

• 经济增长：GDP、工业产值、消费指数
• 通货膨胀：CPI、PPI、核心CPI
• 货币政策：利率、公开市场操作、准备金率
• 财政政策：政府支出、税收政策

二、供需分析

• 生产：产量、产能利用率、库存
• 消费：需求量、需求结构、消费习惯
• 贸易：进出口量、贸易顺差逆差
• 库存：期末库存、库存变化率

三、市场情绪

• 心理预期：市场人士的预期、情绪指数



• 技术分析：趋势、形态、指标
• 资金流向：期货成交量、持仓量、资金流向

四、政策因素

• 政府干预：价格管制、补贴、进口配额
• 行业政策：产业规划、环保政策、技术标准
• 国际协定：贸易协定、商品期货协议

五、自然因素

• 天气：降水、温度、自然灾害
• 季节性：生产周期、消费规律
• 自然资源：矿产、能源、农产品

六、其他因素

• 替代品：价格、性能、可替代性
• 衍生品：期权、远期合约、掉期合约
• 技术进步：新技术、新工艺、新产品

如何运用思维导图进行基本面分析？

1. 确定主要影响因素：从思维导图中识别对特定期货品种影响最大的因素。
2. 收集数据：从可靠的来源收集相关数据，例如政府统计局、行业协会、新闻媒体。
3. 分析数据：分析数据的趋势、变化率和相关性，以发现市场动态。
4. 形成预期：基于分析结果，对未来市场走势形成预期，并考虑不同情景下的可能性。
5. 制定交易策略：根据预期和风险承受能力，制定相应的交易策略，例如多头、空头或套期保值。

案例：玉米期货基本面分析

宏观经济分析：

• 经济增长稳定，需求增长
• 通货膨胀温和，货币政策宽松

供需分析：

• 产量增加，库存充足
• 消费稳定，饲料需求旺盛
• 进口量小，出口量稳定

市场情绪：

• 市场预期乐观，多头情绪占据主导

政策因素：

• 政府对玉米价格实行托市政策
• 鼓励玉米深加工，扩大消费渠道

自然因素：

• 天气条件良好，有利于玉米生长

其他因素：

• 小麦价格上涨，玉米作为替代品需求增加

预期：

• 玉米期货价格将继续上涨，但上涨空间有限

交易策略：

• 逢低买入，逢高卖出
• 考虑套期保值策略，降低风险